​  دیکشنری کامل از اصطلاحات بازارهای مالی، کامودیتی (Commodity) و فارکس (Forex) آماده می‌کنم که بدونی دقیقاً در این بازارها چه واژه‌هایی کاربرد دارند و مفهوم هر کدوم چیه:    اصطلاحات پایه بازارهای مالی (مشترک در فارکس و کامودیتی و سهام):       Asset (دارایی) هر نوع کالای مالی قابل معامله (طلا، ارز، نفت، سهام و...) Instrument (ابزار مالی) نوع خاصی از دارایی که معامله می‌شود (جفت ارز، قرارداد نفت، …

ادامه مطلب

  این استراتژی بر پایه افزایش تصاعدی سرمایه از طریق معاملات برنده با نسبت ریسک به بازده ثابت (۱:۵) طراحی شده است. در این روش، معامله‌گر با ریسک اولیه ۱۰۰ دلار شروع کرده و پس از دو معامله موفق، میزان ریسک را معادل سود معامله قبلی افزایش می‌دهد. این روند باعث رشد سریع سرمایه می‌شود و طبق محاسبات، در صورت موفقیت همه معاملات، در ۱۱ معامله می‌توان به سودی بیش …

ادامه مطلب

 سبک معامله‌گری ICT (Inner Circle Trader)   سبک معامله‌گری ICT یا Inner Circle Trader، یک رویکرد پیشرفته در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی است که توسط معامله‌گر حرفه‌ای Michael J. Huddleston توسعه یافته است. این سبک بر اساس مفهوم "پول هوشمند" (Smart Money) بنا شده و هدفش تقلید از رفتار نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک است. ICT بر پرایس اکشن (حرکت قیمت)، ساختار بازار …

ادامه مطلب

 استراتژی معامله‌گری Smart Money Concept (SMC) استراتژی معامله‌گری Smart Money Concept یا به اختصار SMC، یک رویکرد پیشرفته در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، کریپتوکارنسی و کالاها است که بر اساس رفتار "پول هوشمند" (Smart Money) بنا شده است. پول هوشمند به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط نهادهای مالی قدرتمند مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای اشاره دارد. این استراتژی هدفش شناسایی و تقلید از اقدامات این بازیگران …

ادامه مطلب

در ترید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در بازارهای مالی است که می‌تواند تفاوت بین سودآوری پایدار و از دست دادن سرمایه را تعیین کند. این موضوع به معنای تخصیص مناسب سرمایه، کنترل ریسک، و تعیین استراتژی‌هایی برای حفظ سرمایه در برابر ضررهای احتمالی است. در ادامه، مدیریت سرمایه به‌صورت مفصل و با یک استراتژی تست‌شده (استراتژی 2% ریسک) توضیح داده می‌شود. همچنین، مفاهیم حد سود (Take Profit) و حد …

ادامه مطلب

   یک الگوی روانشناسی رفتاری برای تشخیص افراد مستعد یادگیری واقعی (و نه باتجربه‌های لجوج) طراحی کردم که بتونیم ازش برای انتخاب همدیگر استفاده کنیم:  الگوهای رفتاری شاگرد مستعد یادگیری (مبتدی واقعی، اما مستعد رشد سریع)   1.  ذهن کنجکاو و باز (Open-minded Curiosity) دائم سوال می‌پرسه اما نه برای "تایید گرفتن"، بلکه برای "فهمیدن". وقتی چیزی رو نمی‌فهمه، نمی‌ترسه بگه "نمی‌دونم". دنبال درک چرایی قضایاست، نه صرفاً گرفتن سیگنال. …

ادامه مطلب

  دو مفهوم — شکست (Breakout) و برگشت (Reversal) — جزو مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستن که برای ورود یا خروج از معامله کاربرد زیادی دارن. در ادامه به زبان خیلی ساده برات توضیح می‌دم:  مفهوم شکست (Breakout)  تعریف ساده: وقتی قیمت یک سطح مهم مثل حمایت یا مقاومت رو می‌شکنه و از اون عبور می‌کنه، می‌گیم "شکست اتفاق افتاده".  یعنی چی؟ مثلاً قیمت چند بار به مقاومت 120 …

ادامه مطلب

 مفهوم خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance) رو به زبانی ساده و قابل فهم برای مبتدی‌ها توضیح می‌دم:  خطوط حمایت و مقاومت چیستند؟ خطوط حمایت و مقاومت، سطوح مهم قیمتی در نمودار هستند که قیمت در گذشته بارها به آن‌ها واکنش نشان داده و ممکنه دوباره هم واکنش نشون بده.  حمایت (Support) چیست؟ حمایت یعنی کف قیمت — جایی که وقتی قیمت به آن می‌رسه، خریداران وارد می‌شن و …

ادامه مطلب

 به زبان ساده و مرحله‌به‌مرحله، هم تعریف روندها رو توضیح می‌دم و هم چطور می‌تونی خط روند رسم کنی:  تعریف انواع روند در بازار: در بازارهای مالی، روند (Trend) یعنی جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص. قیمت هیچ‌وقت در یک خط صاف حرکت نمی‌کنه، بلکه با نوسان بالا و پایین می‌ره، ولی معمولاً مسیر کلی داره.  1. روند صعودی (Uptrend)  یعنی قیمت به‌مرور بیشتر می‌شه.  در این …

ادامه مطلب

 اینجا یک توضیح ساده، قابل‌فهم برای مبتدی‌ها درباره‌ی کندل‌شناسی پایه می‌نویسم، همراه با مفاهیم کندل صعودی، نزولی و الگوهای ساده مثل Pin Bar و Engulfing: 1. کندل‌شناسی پایه (Candlestick Basics) کندل‌ها (شمع‌ها) در نمودارهای مالی، اطلاعاتی درباره قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص به ما می‌دن. هر کندل از 4 قیمت ساخته شده:  Open (باز شدن)، Close (بسته شدن)، High (بیشترین)، Low (کمترین) کندل صعودی (Bullish Candle) یعنی قیمت از …

ادامه مطلب

  قیمت‌های اصلی در یک کندل (Candle) چیست؟ در هر بازه زمانی (مثلاً 1 دقیقه، 1 ساعت یا 1 روز)، بازار چهار قیمت مهم ثبت می‌کنه: 1. قیمت باز (Open) یعنی اولین قیمتی که در ابتدای آن بازه زمانی معامله شده. مثال: اگر کندل برای ساعت 10 تا 11 صبح باشه، قیمت Open یعنی اولین معامله‌ای که رأس ساعت 10 انجام شده. 2. قیمت بسته (Close) یعنی آخرین قیمتی که …

ادامه مطلب

گول زدن تریدرها با تغییر فاز (تایم‌فریمی) دقیقاً یکی از عمیق‌ترین حقه‌های "ذهن بازار" هست که مستقیماً نقاط ضعف روانشناختی تریدرها رو هدف قرار می‌ده.   بذار برات بازش کنم:     ---   مفهوم "گول زدن چارت با تغییر فاز تایم‌فریمی" چیه؟   بازار هیچ‌وقت خطی و ساده نیست.   حرکت قیمت در یک تایم‌فریم (مثلاً ۵ دقیقه‌ای) می‌تونه کاملاً صعودی باشه، اما همزمان در تایم‌فریم بالاتر (مثلاً ۴ …

ادامه مطلب

یک سناریوی واقعی و ملموس رو برات تعریف می‌کنم که دو تیپ شخصیتی کاملاً متفاوت در ترید رو نشون میده:     ---   سناریو: "نبرد دو تریدر در بازار بیت‌کوین"   شخصیت ۱: علی (مدیریت سرمایه دارد)   سابقه: ۴ سال تریدر   رویکرد ذهنی: خونسرد، منطقی، انضباط ذهنی بالا   قوانین:   حداکثر ۲٪ ریسک به ازای هر معامله   حد ضرر (Stop Loss) مشخص برای هر ترید …

ادامه مطلب

الان برات یک لیست کامل از اصطلاحات تخصصی صرافی‌ها (چه در فارکس و چه در کریپتو) رو میارم که بدونی وقتی وارد یک Exchange یا Broker میشی، این واژه‌ها دقیقاً به چی اشاره دارند:     ---   اصطلاحات عمومی صرافی‌ها (در فارکس و کریپتو مشترک):   اصطلاح توضیحات   Spot Market (اسپات مارکت) خرید و فروش واقعی دارایی‌ها (بدون اهرم) Derivatives (مشتقات) معاملات قراردادی مثل فیوچرز و آپشن که …

ادامه مطلب

بریم سراغ یک لیست کامل و حرفه‌ای از اصطلاحات دنیای کریپتوکارنسی و بلاکچین که در هر جای این فضا باشی این واژه‌ها به گوشت می‌خوره و باید دقیق بدونی به چی اشاره دارند:     ---   اصطلاحات پایه‌ای کریپتو و بلاکچین   اصطلاح توضیحات   Blockchain (بلاکچین) دفترکل توزیع‌شده و غیرمتمرکز برای ثبت تراکنش‌ها Cryptocurrency (ارز دیجیتال) دارایی‌های رمزنگاری شده که روی بلاکچین‌ها منتقل می‌شوند Token (توکن) واحدی از …

ادامه مطلب

   اصطلاحات پایه در تریدینگ:   اصطلاح توضیحات ساده و کاربردی   Long Position (Buy) باز کردن معامله خرید با پیش‌بینی رشد قیمت Short Position (Sell) باز کردن معامله فروش با پیش‌بینی ریزش قیمت Entry Point نقطه ورود به معامله Exit Point نقطه خروج از معامله (Take Profit یا Stop Loss) Leverage (اهرم) قرض گرفتن پول از صرافی برای باز کردن پوزیشن‌های بزرگ‌تر Margin (مارجین) میزان سرمایه‌ای که برای باز …

ادامه مطلب

بریم دقیق و حرفه‌ای توضیح بدم که فرق تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیه، کاربردها و مزایا و محدودیت‌های هر کدوم چیه:     ---   1. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)   تعریف:   تحلیل تکنیکال یعنی بررسی حرکات قیمتی گذشته روی چارت‌ها (نمودارها) برای پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده. تمام چیزی که نیاز داری چارت (Price Chart) و ابزارهایی مثل اندیکاتورها (Indicators) و الگوها (Patterns) …

ادامه مطلب

1. صرافی چیست؟   صرافی (Exchange) پلتفرمی است که در آن می‌توان دارایی‌های مالی (ارز دیجیتال، ارز فیات، سهام، طلا و ...) را خرید و فروش کرد. صرافی‌ها نقش واسطه بین خریداران و فروشندگان را دارند و محیطی امن و شفاف برای انجام معاملات فراهم می‌کنند.   انواع صرافی‌ها:   1. صرافی متمرکز (CEX): مانند Binance، Coinbase، Kraken   دارای ساختار مدیریتی و متمرکز   راحت‌تر برای کاربران عادی (UI …

ادامه مطلب

۱. اقتصاد خرد (Microeconomics) و کلان (Macroeconomics) روی چارت چطور خلاصه می‌شوند؟   اقتصاد خرد در چارت:   رفتار واحدهای کوچک مثل شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها در قالب عرضه و تقاضا خودش را در نوسانات قیمتی (Price Action) نشان می‌دهد.   مثال: گزارش سود یک شرکت → افزایش تقاضا برای سهام → رشد قیمت.   رفتار خردبازار (Order Flow) در تایم‌فریم‌های کوچک (M1, M5) دیده می‌شود.     اقتصاد کلان در …

ادامه مطلب

  لوریج (Leverage) در صرافی‌ها یک ابزار مالی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کند. در واقع صرافی به شما “وام” می‌دهد تا بتوانید با حجم بالاتری وارد بازار شوید.     ---   لوریج دقیقاً چه کاری می‌کند؟   فرض کنید:   موجودی حساب شما: ۱۰۰ دلار   لوریج ۱۰x: شما می‌توانید به اندازه ۱۰۰۰ دلار (۱۰۰ × ۱۰) وارد معامله …

ادامه مطلب

 تایم‌فریم (Time Frame) چیست؟   تایم‌فریم یعنی هر کندل نمایانگر چه بازه زمانی است.   1m → هر کندل 1 دقیقه بازار رو نشون می‌ده.   5m → هر کندل 5 دقیقه.   1H → هر کندل 1 ساعت.   1D → هر کندل 1 روز.   Weekly → هر کندل یک هفته.       تایم‌فریم بزرگ‌تر = دید کلی‌تر و معتبرتر       تایم‌فریم کوچک‌تر = نوسانات لحظه‌ای …

ادامه مطلب

استراتژی‌های ترید (معامله‌گری) در بازارهای مالی شامل روش‌های مختلفی است که معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه، تعدادی از مهم‌ترین استراتژی‌های ترید ( سیستمی و شخصی ) ، میزان محبوبیت، مزایا و معایب آن‌ها آورده شده است. اطلاعات بر اساس منابع موجود و تحلیل کلی بازارهای مالی ارائه می‌شود.   الف : استراتژیهای سیستمی :   1. ترید روزانه (Day Trading) مبدع: این استراتژی …

ادامه مطلب

بازارهای مالی معروف که چارت دارند و معامله‌گران در آن‌ها فعالیت می‌کنند به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. هرکدام ابزارها و روش‌های خاصی برای تحلیل و معامله دارند:     ---   ۱. بازار فارکس (Forex Market)   چیست؟ بازار تبادل ارزهای خارجی.   محبوب برای: معامله‌گران کوتاه‌مدت (اسکلپر و دی‌تریدرها) و بلندمدت.   ابزارهای رایج:   اندیکاتورها: Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Bands.   ابزار تکنیکال: الگوهای قیمتی، خطوط …

ادامه مطلب

 چارت چیست؟   چارت (نمودار) تصویریه که نوسانات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، طلا، بیت‌کوین...) رو در بازه‌های زمانی مختلف نشون می‌ده. با دیدن چارت، می‌فهمی قیمت در گذشته چطور حرکت کرده و ممکنه در آینده چه رفتاری داشته باشه.    کندل چیست؟ (CandleStick)   کندل‌ها بلوک‌های تصویری هستند که تغییرات قیمت در یک بازه زمانی رو بهت نشون میدن. هر کندل اطلاعات زیر رو بهت میده:   1. …

ادامه مطلب

​  ضرورت روانشناسی در چارت‌خوانی (Market Psychology in Chart Reading)   1. چارت‌ها بازتاب رفتار جمعی (Crowd Psychology) هستند  قیمت و نمودارها تجسم رفتار انسانی (ترس، طمع، هیجان، استرس، طرز فکر گله‌ای و...) هستند.  کندل‌ها و الگوهای تکنیکال مثل کف دوقلو، سر و شانه، پرچم و… درواقع تجسم الگوهای رفتاری توده معامله‌گران هستند.  کسی که روانشناسی بازار را درک نکند، چارت‌ها را فقط به‌عنوان "خطوط و اعداد" می‌بیند؛ اما کسی …

ادامه مطلب

مرحله 1: پایه‌های بازارهای مالی (Foundations of Financial Markets)    مفاهیم کلیدی: بازار سرمایه (Stock Market, Bonds, Commodities, Forex) تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مفاهیم مدیریت ریسک و پرتفوی (Risk & Portfolio Management)    منابع: کتاب: Security Analysis (Benjamin Graham) کتاب: Technical Analysis of Financial Markets (John Murphy) دوره: "Financial Markets" — Yale (Coursera, Prof. Robert Shiller)   مرحله 2: مبانی علم داده و برنامه‌نویسی (Data Science …

ادامه مطلب

فراگیری بازارهای مالی برای متخصصین، حتی با وجود ظهور هوش مصنوعی (AI)، نه‌تنها کم‌اهمیت نشده بلکه به دلایل زیر ضرورت بیشتری پیدا کرده است:   1. هوش مصنوعی ابزار است، نه جایگزین کامل انسان   AI تحلیل می‌کند، اما تصمیم‌سازی نیاز به درک انسانی دارد. هوش مصنوعی می‌تواند الگوها را شناسایی و داده‌ها را تحلیل کند، اما تفسیر نهایی داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک نیازمند دانش مالی و درک انسانی …

ادامه مطلب