Clicky

  تعریف پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال

  تعریف پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال

پیوت (Pivot) به نقاطی در چارت قیمت گفته می‌شود که قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد، یعنی از یک روند صعودی به نزولی یا از یک روند نزولی به صعودی برمی‌گردد. این نقاط معمولاً به‌عنوان   سطوح حمایت (Support)   یا   مقاومت (Resistance)   عمل می‌کنند و برای شناسایی تغییرات روند، نقاط ورود و خروج در معاملات، و تحلیل ساختار بازار استفاده می‌شوند. پیوت‌ها به دلیل اهمیتشان در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیم کلیدی در استراتژی‌های پرایس اکشن و تحلیل عرضه و تقاضا هستند.

 

 

 

  انواع پیوت‌ها

پیوت‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

 

1.   پیوت‌های مینور (Minor Pivot)  :

   -   تعریف  : نقاط کوچک‌تر تغییر جهت قیمت که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای) دیده می‌شوند. این پیوت‌ها معمولاً نوسانات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند.

   -   ویژگی‌ها  :

     - اهمیت کمتری نسبت به پیوت‌های ماژور دارند.

     - در روندهای بزرگ‌تر، ممکن است به‌عنوان اصلاحات کوچک (Pullbacks) دیده شوند.

     - برای معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ یا معاملات روزانه) مناسب‌اند.

   -   مثال  : یک اصلاح کوچک در یک روند صعودی که قیمت به‌صورت موقت کاهش می‌یابد و سپس به روند صعودی ادامه می‌دهد.

 

2.   پیوت‌های ماژور (Major Pivot)  :

   -   تعریف  : نقاط بزرگ‌تر تغییر جهت قیمت که در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه یا هفتگی) دیده می‌شوند. این پیوت‌ها معمولاً نقاط کلیدی بازار هستند.

   -   ویژگی‌ها  :

     - اهمیت بیشتری دارند و نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در روند بازار هستند.

     - معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند.

     - در تحلیل بلندمدت و شناسایی روندهای اصلی بازار استفاده می‌شوند.

   -   مثال  : یک قله (High) یا دره (Low) که نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی یا بالعکس است.

 

---

 

  نقاط مهم در یک پیوت

پیوت‌ها معمولاً با توجه به ساختار قیمتی و رفتار بازار در اطراف آن‌ها تحلیل می‌شوند. نقاط مهم مرتبط با یک پیوت عبارت‌اند از:

 

1.   نقطه اوج یا قله (High Pivot)  :

   - جایی که قیمت به حداکثر مقدار خود می‌رسد و سپس شروع به کاهش می‌کند.

   - معمولاً به‌عنوان   سطح مقاومت   عمل می‌کند.

   - ویژگی: کندل‌های قوی نزولی (مثل پین‌بار نزولی یا انگالفینگ نزولی) در این نقطه دیده می‌شوند.

   - کاربرد: معامله‌گران ممکن است در این نقطه برای معاملات فروش (Sell) یا انتظار شکست (Breakout) برنامه‌ریزی کنند.

 

2.   نقطه پایین یا دره (Low Pivot)  :

   - جایی که قیمت به حداقل مقدار خود می‌رسد و سپس شروع به افزایش می‌کند.

   - معمولاً به‌عنوان   سطح حمایت   عمل می‌کند.

   - ویژگی: کندل‌های قوی صعودی (مثل پین‌بار صعودی یا انگالفینگ صعودی) در این نقطه دیده می‌شوند.

   - کاربرد: معامله‌گران ممکن است در این نقطه برای معاملات خرید (Buy) اقدام کنند.

 

3.   منطقه تثبیت (Base) در اطراف پیوت  :

   - قبل یا بعد از تشکیل پیوت، قیمت ممکن است در یک محدوده افقی (رنج) تثبیت شود. این منطقه می‌تواند به‌عنوان   منطقه عرضه (Supply)   یا   تقاضا (Demand)   عمل کند.

   - مثال: در ساختارهای RBR یا RBD، منطقه بیس قبل از پیوت شکل می‌گیرد.

 

4.   کندل تأییدکننده (Confirmation Candle)  :

   - کندلی که تغییر جهت قیمت را تأیید می‌کند. مثلاً یک کندل قوی صعودی پس از یک پیوت پایین (Low Pivot) یا یک کندل قوی نزولی پس از یک پیوت بالا (High Pivot).

   - اهمیت: این کندل‌ها به معامله‌گران سیگنال ورود یا خروج می‌دهند.

 

5.   سطوح فیبوناچی مرتبط با پیوت  :

   - پیوت‌ها اغلب با سطوح فیبوناچی (مثل ۳۸.۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪) ترکیب می‌شوند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت شناسایی شوند.

   - مثال: یک پیوت پایین ممکن است با سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی هم‌تراز باشد، که نشان‌دهنده یک حمایت قوی است.

 

6.   حجم معاملات (Volume)  :

   - در پیوت‌های ماژور، معمولاً حجم معاملات در زمان تشکیل پیوت افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی است.

   - اهمیت: حجم بالا تأییدکننده قدرت پیوت است.

 

---

 

  نحوه شناسایی پیوت‌ها

برای شناسایی پیوت‌ها، معامله‌گران از ابزارها و روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

1.   تحلیل چشمی  :

   - مشاهده قله‌ها و دره‌ها در چارت با چشم. پیوت‌های ماژور معمولاً قله‌ها و دره‌های واضح در تایم‌فریم‌های بالا هستند.

2.   اندیکاتورها  :

   -   اندیکاتور Pivot Points  : این اندیکاتور به‌صورت خودکار سطوح پیوت (حمایت و مقاومت) را بر اساس قیمت‌های High، Low و Close دوره قبلی محاسبه می‌کند.

   -   اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag)  : این اندیکاتور با حذف نوسانات کوچک، پیوت‌های اصلی را مشخص می‌کند.

3.   الگوهای کندلی  :

   - الگوهایی مثل پین‌بار، انگالفینگ، یا دوجی در نقاط پیوت می‌توانند سیگنال تغییر جهت قیمت باشند.

4.   سطوح عرضه و تقاضا  :

   - پیوت‌ها اغلب در مناطقی تشکیل می‌شوند که عرضه یا تقاضا قوی است (مثل مناطق بیس در ساختارهای RBR، RBD، DBR، DBD).

 

---

 

  کاربرد پیوت‌ها در معاملات

1.   شناسایی سطوح حمایت و مقاومت  :

   - پیوت‌های بالا (قله‌ها) به‌عنوان مقاومت و پیوت‌های پایین (دره‌ها) به‌عنوان حمایت عمل می‌کنند.

2.   تعیین روند بازار  :

   - پیوت‌های بالاتر (Higher Highs) و دره‌های بالاتر (Higher Lows) نشان‌دهنده روند صعودی هستند.

   - پیوت‌های پایین‌تر (Lower Highs) و دره‌های پایین‌تر (Lower Lows) نشان‌دهنده روند نزولی هستند.

3.   ورود و خروج از معاملات  :

   - معامله‌گران در نزدیکی پیوت‌ها (به‌ویژه با تأیید کندل یا حجم) وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند.

   - استاپ لاس معمولاً کمی بالاتر از پیوت بالا (برای فروش) یا پایین‌تر از پیوت پایین (برای خرید) قرار می‌گیرد.

4.   شکست (Breakout)  :

   - اگر قیمت یک پیوت بالا یا پایین را بشکند، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشد.

 

---

 

  ترسیم چارت برای پیوت‌ها

  توضیح چارت:

-   پیوت‌های بالا  : در نقاط ۳ (قیمت ۱۴۰) و ۶ (قیمت ۱۶۰) به‌عنوان قله‌ها (مقاومت) مشخص شده‌اند.

-   پیوت‌های پایین  : در نقاط ۴ (قیمت ۱۱۰) و ۹ (قیمت ۱۲۰) به‌عنوان دره‌ها (حمایت) مشخص شده‌اند.

-   کاربرد  : این چارت نشان می‌دهد که چگونه پیوت‌ها نقاط کلیدی تغییر جهت قیمت را مشخص می‌کنند.

 

---

 

  نکات پایانی:

-   پیوت‌های مینور و ماژور  : در این چارت، پیوت‌های نمایش‌داده‌شده بیشتر به‌عنوان پیوت‌های ماژور در نظر گرفته شده‌اند، اما در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نوسانات کوچک‌تر می‌توانند پیوت‌های مینور را نشان دهند.

-   تحلیل در تایم‌فریم‌های مختلف  : برای شناسایی پیوت‌های ماژور، از تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه) و برای پیوت‌های مینور، از تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ساعتی) استفاده کنید.

-   مدیریت ریسک  : هنگام معامله در نزدیکی پیوت‌ها، همیشه از استاپ لاس استفاده کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.