سبک معامله‌گری ICT (Inner Circle Trader)
سبک معامله‌گری ICT یا Inner Circle Trader، یک رویکرد پیشرفته در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی است که توسط معامله‌گر حرفه‌ای Michael J. Huddleston توسعه یافته است. این سبک بر اساس مفهوم "پول هوشمند" (Smart Money) بنا شده و هدفش تقلید از رفتار نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک است. ICT بر پرایس اکشن (حرکت قیمت)، ساختار بازار و شناسایی نقاط دستکاری‌شده توسط معامله‌گران نهادی تمرکز دارد و اغلب به عنوان پایه استراتژی Smart Money Concept (SMC) شناخته می‌شود.
برخلاف روش‌های سنتی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، ICT بر تحلیل عمیق بازار ساختار (Market Structure)، لیکوئیدیتی (Liquidity) و عدم تعادل‌ها (Imbalances) تکیه دارد تا معامله‌گران خرد بتوانند با "دایره داخلی" (Inner Circle) معامله‌گران حرفه‌ای همگام شوند.
اصول کلیدی سبک ICT
ICT بر پایه چندین مفهوم اصلی ساخته شده که به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند:
1. **Market Structure**: ساختار بازار شامل Higher Highs (HH)، Higher Lows (HL) در روند صعودی و Lower Highs (LH)، Lower Lows (LL) در روند نزولی. شکست ساختار (Break of Structure - BOS) یا تغییر کاراکتر (Change of Character - CHOCH) نشانه‌های کلیدی برای ورود هستند.
2. Order Blocks (OB): نواحی قیمتی که پول هوشمند سفارش‌های بزرگ خود را قرار می‌دهد. این بلوک‌ها نقاط حمایت یا مقاومت قوی هستند و قیمت اغلب از آن‌ها反弹 می‌کند.
3. Fair Value Gaps (FVG): شکاف‌های ارزش منصفانه که قیمت به سرعت از آن‌ها عبور کرده و بازار را نامتعادل می‌کند. قیمت تمایل دارد به این نواحی برگردد تا پر شود.
4. Liquidity Pools: استخرهای نقدینگی مانند استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرد که پول هوشمند آن‌ها را هدف قرار می‌دهد تا بازار را معکوس کند.
5. Power of Three (PO3): سه فاز اصلی: Accumulation (جمع‌آوری)، Manipulation (دستکاری) و Distribution (توزیع). پول هوشمند در فاز دستکاری، معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد.
6. Imbalances و Breaker Blocks: عدم تعادل‌های قیمتی و بلوک‌های شکننده که نشان‌دهنده نقاط معکوس هستند.
این اصول بر این ایده استوار است که بازار توسط نهادهای بزرگ دستکاری می‌شود تا معامله‌گران خرد را فریب دهد، و ICT ابزارهایی برای شناسایی این الگوها ارائه می‌دهد.
مراحل اجرای سبک ICT
برای معامله با ICT، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. تحلیل ساختار بازار: از تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه) برای شناسایی روند کلی استفاده کنید و HH/HL یا LH/LL را علامت‌گذاری کنید.
2. شناسایی نقاط کلیدی: OB، FVG و Liquidity Pools را پیدا کنید. منتظر BOS یا CHOCH باشید.
3. تایید ورود: در فاز Manipulation PO3 وارد شوید، با تأیید حجم معاملات یا پرایس اکشن. مثلاً خرید در OB صعودی پس از دستکاری نزولی.
4. مدیریت ریسک: استاپ‌لاس را زیر OB قرار دهید و تیک‌پروفیت را بر اساس FVG بعدی تنظیم کنید. نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:3 را هدف بگیرید.
5. خروج از معامله: وقتی قیمت به Distribution برسد یا نشانه‌های معکوس ظاهر شود، خارج شوید.
مثال عملی
در جفت‌ارز GBP/USD، بازار در روند صعودی است. شما یک Order Block در سطح 1.2500 شناسایی می‌کنید. قیمت در فاز Manipulation به زیر این سطح می‌رود و لیکوئیدیتی را جمع می‌کند (استاپ‌لاس‌ها را فعال می‌کند)، سپس BOS رخ می‌دهد. شما خرید می‌کنید با استاپ‌لاس در 1.2480 و تیک‌پروفیت در FVG بعدی در 1.2600. این الگو بخشی از PO3 است.
مزایا و معایب
مزایا:
- درک عمیق از رفتار نهادی‌ها و بازار واقعی.
- سودآوری در بازارهای پرنوسان.
- تمرکز بر پرایس اکشن بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده.
معایب:
- پیچیدگی بالا و نیاز به تمرین زیاد.
- ممکن است در بازارهای آرام کمتر مؤثر باشد.
- ریسک بیش‌فکر کردن (Overthinking) به دلیل جزئیات زیاد.
ICT از سال 2016 توسط Huddleston در ویدیوهای آموزشی‌اش محبوب شد و منابع زیادی مانند mentorshipهای یوتیوب او وجود دارد.
