اگر بخواهیم استراتژی برد واقعی در پراپفیرمها را بررسی کنیم، باید ذهنیت «تریدر بازار» را کنار بگذاریم و با ذهنیت عبور از سیستم کنترلی پراپ فکر کنیم؛ چون همانطور که گفتید، آنها عملاً:
روی حساب ریل به تریدر سرویس نمیدهند
سودشان از کنترل رفتار است نه کیفیت تحلیل
و یک ریسک شناور پنهان (Hidden Floating Risk) تعریف میکنند که معادل یا حتی سختگیرانهتر از Daily Drawdown است
در ادامه، ساختار بازی و سپس استراتژی برد را دقیق و لایهبهلایه توضیح میدهم.
1. منطق واقعی پراپفیرمها (Reality Check)
1.1 ریسک واقعی از دید پراپ
پراپفیرم به این موارد اهمیت میدهد، نه به نتیجه نهایی معامله:
Maximum Daily Loss (Realized + Floating)
Max Drawdown (Equity-based نه Balance-based)
رفتار تریدر زیر فشار
یعنی:
اگر شما هنوز استاپ نخورده باشید ولی Equity از حد مجاز عبور کند، حساب بسته میشود.
پس در عمل:
استاپ ذهنی = بیمعنی
نگه داشتن ضرر شناور = تخلف
هج یا ریکاوری = ریسک سیستمی
2. اشتباه مرگبار اکثر تریدرها
اکثر تریدرها با این فرض وارد میشوند:
«تا وقتی استاپ نخوردم، ضرر حساب نمیشود»
اما در پراپ:
Equity لحظهای معیار مرگ و زندگی حساب است
نتیجه:
مارکت یک ویک میزند
شما هنوز درست تحلیل کردهاید
اما حساب بسته میشود
پس استراتژی برد، تحلیل بهتر نیست؛ کنترل رفتار Equity است.
3. تعریف «استراتژی برد» در پراپفیرم
تعریف دقیق:
استراتژی برد در پراپفیرم یعنی:
حداکثر کاهش Equity در بدترین سناریوی ممکن، همیشه کمتر از Daily Drawdown باشد
نه در حالت نرمال؛ در بدترین سناریو.
4. چارچوب استراتژی برد (Practical Framework)
4.1 ریسک واقعی هر معامله (True Risk)
قانون طلایی:
True Risk = Max Adverse Excursion (MAE) نه Stop Loss
یعنی:
ببین در 100 معامله گذشته
قبل از رسیدن به TP، قیمت حداکثر چند R علیه تو رفته
ریسک واقعی تو همان عدد است، نه استاپ اسمی
4.2 قانون بقای حساب (Non-Negotiable Rule)
اگر Daily Drawdown = 5%
ریسک واقعی هر معامله باید:
حداکثر 0.3% تا 0.5%
نه بیشتر.
چرا؟
2 معامله همزمان
اسپرد
اسلیپیج
ویک
جمع میشود و حساب میمیرد.
4.3 قانون معامله باز (Open Trade Exposure Rule)
در پراپفیرم:
مجموع ریسک شناور معاملات باز ≠ مجموع استاپها
قانون پیشنهادی:
Total Floating Risk ≤ 40% Daily DD
مثال:
DD روزانه = 5%
حداکثر ریسک شناور مجاز = 2%
یعنی:
یا 2 معامله 1%
یا 4 معامله 0.5%
نه بیشتر
5. استراتژی معاملاتی سازگار با پراپ (نه بازار آزاد)
5.1 بهترین سبکها
رتبهبندی واقعی برای پراپ:
Scalp ساختاری روی تایم پایین
Intraday با خروج سریع جزئی
Mean Reversion با استاپ سخت
بدترینها:
Swing بدون استاپ سخت
نگهداشتن شبانه
Martingale / Recovery
5.2 ورود فقط در کندلهای «بیریسک پراپ»
با توجه به دانشی که خودت داری:
Momentum Candle → ورود ممنوع
Equilibrium / Return Candle → تنها نقطه مجاز
چون:
ویکهای مومنتومی = قاتل Equity
برگشت ساختاری = MAE کمتر
6. تکنیک نجات حساب (Prop Survival Techniques)
6.1 استاپ زودهنگام (Early Kill Switch)
اگر معامله:
به 60–70% ریسک واقعی رسید
و رفتار قیمت اشتباه بود
ببند.
حتی اگر بعداً درست شود.
در پراپ:
زنده ماندن مهمتر از درست بودن است.
6.2 قانون یک شات در روز
بهترین تریدرهای پراپ:
1 تا 2 معامله در روز
نه بیشتر
چون:
DD روزانه دام است
نه محدودیت منطقی
7. حقیقت تلخ اما واقعی
پراپفیرمها طوری طراحی شدهاند که:
تریدر خوب هم حذف شود
مگر اینکه بر اساس قوانین آنها بازی کند
پس:
هدف تو بردن از بازار نیست
هدف تو زنده ماندن از سیستم پراپ است
سود، نتیجه جانبی این بقاست.
