دو مفهوم — شکست (Breakout) و برگشت (Reversal) — جزو مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستن که برای ورود یا خروج از معامله کاربرد زیادی دارن. در ادامه به زبان خیلی ساده برات توضیح می‌دم:
مفهوم شکست (Breakout)
تعریف ساده:
وقتی قیمت یک سطح مهم مثل حمایت یا مقاومت رو می‌شکنه و از اون عبور می‌کنه، می‌گیم "شکست اتفاق افتاده".
یعنی چی؟
مثلاً قیمت چند بار به مقاومت 120 دلار خورده و برگشته پایین.
ولی این بار با قدرت از 120 عبور می‌کنه و می‌ره بالا → این می‌شه شکست مقاومت (Breakout).
نشونه‌های شکست واقعی:
حجم معاملات زیاد می‌شه
کندل قوی (طولانی) از سطح عبور می‌کنه
تثبیت (Close کندل) بالای سطح شکسته‌شده
شکست دروغین (Fakeout) چیه؟
اگه قیمت برای لحظه‌ای از سطح رد بشه ولی بعد سریع برگرده، بهش می‌گن Fake Breakout — یعنی بازار فریب داده.
مفهوم برگشت (Reversal)
تعریف ساده:
وقتی قیمت در یک روند حرکت می‌کنه و جهت حرکتش رو عوض می‌کنه، بهش می‌گیم برگشت یا تغییر روند.
یعنی چی؟
قیمت مدتی داره بالا می‌ره (روند صعودی)، ولی ناگهان می‌چرخونه و شروع می‌کنه به پایین اومدن → این می‌شه Reversal نزولی
یا برعکس، قیمت داره می‌ریزه، بعد یه‌دفعه تغییر جهت می‌ده و بالا می‌ره → این می‌شه Reversal صعودی
نشونه‌های برگشت:
ظاهر شدن الگوهای کندلی مثل Engulfing، Doji یا Double Top / Bottom
کاهش قدرت روند قبلی (مثلاً کندل‌ها کوچیک‌تر می‌شن)
شکست روند (Break ساختار قبلی)
تفاوت اصلی بین Breakout و Reversal
| موضوع | Breakout (شکست) | Reversal (برگشت) |
|---|---|---|
| چه چیزی می‌شکنه؟ | سطح (حمایت یا مقاومت) | روند قیمت (بالا یا پایین) |
| ادامه روند؟ | بله، معمولاً ادامه مسیر می‌ده | نه، جهت قیمت برعکس می‌شه |
| کاربرد | ورود به روند جدید | خروج یا ورود معکوس به روند جدید |
مثال ترکیبی:
قیمت در حال صعوده → به مقاومت می‌رسه → اگه ازش عبور کنه = Breakout
اگه نتونه عبور کنه و بچرخه پایین → Reversal نزولی
نویسنده : Ai
تنظیم کننده : مجتبی نایب پور
تاریخ : 1404/05/14
